A incorporação do EURP11 pelo ACWI11 trouxe algumas mudanças na estratégia. Veja aqui minha nova recomendação, como consequência.
A incorporação visa simplificar a estrutura operacional e melhorar a liquidez das cotas, além de alinhar a estratégia de investimentos do fundo com a do índice ACWI.
Proporção da Conversão: O ETF EURP11 foi incorporado ao ACWI11 em uma proporção de 1:0,85
O que Muda:
Estratégia de Investimentos: O fundo ACWI11 tem estratégia alinhada ao índice MSCI ACWI, que investe em ações globais. Isso significa maior diversificação geográfica e setorial em relação ao antigo índice seguido pelo EURP11 que era mais concentrado na zona do Euro.
Custos: Eventualmente, pode haver redução nos custos administrativos, já que a fusão tende a otimizar recursos operacionais.
Liquidez: O ACWI11, com a incorporação deve ter maior liquidez em comparação ao EURP11.
Impacto para os Cotistas:
A troca é automática e os investidores passam a ser cotistas do ACWI11 que tal como o EURP11 é negociado na B3
Os rendimentos, caso existam, passam a ser distribuídos pelo novo fundo, de acordo com suas regras e performance.
Mais sobre o ACWI11
O é um ETF (Exchange Traded Fund) negociado na B3 que busca replicar o desempenho do índice MSCI ACWI, abrangendo ações de grandes e médias empresas em mercados desenvolvidos e emergentes.
Características Principais:
Diversificação e Composição Global: O ACWI11 oferece exposição a uma ampla gama de mercados internacionais. O MSCI ACWI inclui empresas de diversos setores e países, proporcionando uma representação significativa do mercado acionário mundial.
Taxa de Administração: 0,30% ao ano
Público-Alvo: Investidores em geral
O índice MSCI ACWI é composto por empresas de grande e média capitalização de 23 países desenvolvidos e 27 mercados emergentes, totalizando mais de 50 países.
A distribuição por países no índice MSCI ACWI é ponderada pelo valor de mercado das empresas, resultando em uma maior concentração em países com economias mais robustas.
Estados Unidos: Representa uma parcela significativa do índice, frequentemente acima de 50%, devido à predominância de empresas de grande capitalização no mercado americano.
Japão: Geralmente ocupa a segunda posição em termos de peso, com participação em torno de 6% a 8%.
Reino Unido: Com participação aproximada de 4% a 5%.
China: Inclui empresas listadas em bolsas internacionais, com peso variando entre 3% e 4%.
França e Canadá: Cada um com participação em torno de 3%.
Fonte: XP
É importante notar que essas porcentagens são estimativas e podem mudar conforme as condições de mercado e as revisões trimestrais do índice.
Algumas das empresas com grande relevância no índice são:
Os riscos são as variações cambiais e volatilidade dos mercados internacionais.
Nada contra o ACWI, é um bom fundo, e você até pode manter ele, mas ao indicar EURP11 minha intenção era focar na EUROPA, já que ele era a alternativa negociada na B3 do ETF que sugeri comprar na plataforma global IEUR.
A indicação de IEUR (na plataforma global) / EURP11 (opção na B3) foi feita no relatório do link abaixo, se você quiser relembrar os motivos e as características:
Ocorre que atualmente, na B3, o EURP11 era o principal ETF com foco exclusivo em exposição à Europa.
Não há outros ETFs na bolsa brasileira que ofereçam exposição direta à região europeia de maneira e liquidez semelhante.
No ACWI, a exposição em Europa é menor que no ETF antigo EURP11, por isso, eu
sugiro que, se possível, troque acwi11 pela posição na plataforma global sugerida em IEUR, para manter a exposição na Europa superior conforme a estratégia.
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Abraços
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